キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,558 | 2,754 |
| 減価償却費 | 2,307 | 2,264 |
| 減損損失 | 2,039 | 2,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -271 |
| 支払利息 | 622 | 551 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 46 | -17 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 155 | 10 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 60 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -562 | -125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,444 | 953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500 | -2,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,190 | 57 |
| その他 | 795 | -434 |
| 小計 | 8,862 | 5,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 257 |
| 利息の支払額 | -607 | -548 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,320 | 5,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 5 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 202 | 65 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,502 | -1,817 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 102 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 関係会社の減資による収入,投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 79 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -5 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 10 |
| その他 | -587 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -1,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,702 | -1,142 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 17,300 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,714 | -2,689 |
| 社債の償還による支出 | -22 | -22 |
| 配当金の支払額 | -263 | -526 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,450 | -4,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,046 | -556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,600 | 19,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,646 | 19,089 |
