栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,997 | 2,579 |
| 減価償却費 | 2,199 | 2,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,470 | -734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,974 | 1,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,402 | -2,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -335 |
| 支払利息 | 498 | 405 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 29 | -26 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 193 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154 | 629 |
| その他 | 635 | -609 |
| 小計 | 8,273 | 3,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 325 |
| 利息の支払額 | -498 | -416 |
| 法人税等の支払額 | -667 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,433 | 3,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 22 | -50 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | -19 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,275 | -4,201 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,710 | 38 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | -434 | -648 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -120 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -120 | － |
| その他 | 184 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,365 | -4,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,623 | -1,490 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -75 |
| 長期借入れによる収入 | 580 | 11,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,654 | -13,342 |
| 社債の償還による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -526 | -523 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,324 | -4,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,487 | -6,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,577 | 18,726 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 175 |
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