平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2014年2月7日 15:00
- 【資料】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第118期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,297 | 3,574 |
| 減価償却費 | 1,638 | 1,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -159 |
| 支払利息 | 418 | 374 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,482 | -2,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,592 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,246 | -664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 102 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 41 | 171 |
| その他 | -1,965 | -957 |
| 小計 | 2,906 | 1,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 319 |
| 利息の支払額 | -417 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,417 | 986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 24 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,267 | -1,412 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 10 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 570 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | － | -334 |
| 関係会社の減資による収入 | 79 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -120 |
| その他 | -138 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | -1,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105 | 137 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,517 | -2,520 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -512 | -512 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,190 | -2,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,052 | -3,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,646 | 17,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,594 | 15,489 |
