栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,014 | 4,538 |
| 減価償却費 | 2,401 | 2,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -332 |
| 支払利息 | 143 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,102 | -3,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,264 | 4,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,636 | -867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 653 | 441 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -148 | 6 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 355 | 6 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -9 | 37 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 49 | 62 |
| その他 | 728 | 926 |
| 小計 | 6,061 | 7,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 329 |
| 利息の支払額 | -144 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -701 | -1,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,552 | 5,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -87 | -263 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 159 | 525 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,239 | -4,270 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 26 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | -20 |
| その他 | 192 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,951 | -4,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414 | -350 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,111 | -2,375 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -39 |
| 配当金の支払額 | -754 | -733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 120 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -54 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,769 | -1,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,177 | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,330 | 20,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
