キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,587 | 4,014 |
減価償却費 | 2,409 | 2,401 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -343 | -329 |
支払利息 | 170 | 143 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,188 | 6,102 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 321 | -3,264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 865 | -4,636 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 803 | 653 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -195 | -148 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 355 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -14 | -9 |
有形及び無形固定資産除却損 | -23 | 49 |
事業再編損 | 287 | - |
たな卸資産評価損 | 310 | - |
その他 | 338 | 728 |
小計 | 4,320 | 6,061 |
利息及び配当金の受取額 | 352 | 337 |
利息の支払額 | -170 | -144 |
法人税等の支払額 | -361 | -701 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,141 | 5,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -204 | -87 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 376 | 159 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,473 | -4,239 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 110 | 26 |
貸付けによる支出 | -5 | - |
貸付金の回収による収入 | 113 | 10 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -13 |
その他 | 164 | 192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,918 | -3,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,259 | 414 |
長期借入れによる収入 | 36 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,117 | -2,111 |
リース債務の返済による支出 | -43 | -33 |
配当金の支払額 | -816 | -754 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -11 |
自己株式の取得による支出 | | -700 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 120 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -54 |
子会社の自己株式の処分による収入 | - | 160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,211 | -2,769 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,976 | -1,177 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,507 | 20,330 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 350 | - |