キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,403 | 2,587 |
減価償却費 | 2,468 | 2,409 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -329 | -343 |
支払利息 | 257 | 170 |
売上債権の増減額(△は増加) | -184 | -3,188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -142 | 321 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,050 | 865 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,330 | 803 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -441 | -195 |
有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -28 | -14 |
有形及び無形固定資産除却損 | 24 | -23 |
事業再編損 | - | 287 |
たな卸資産評価損 | - | 310 |
その他 | -136 | 338 |
小計 | 10,266 | 4,320 |
利息及び配当金の受取額 | 305 | 352 |
利息の支払額 | -264 | -170 |
法人税等の支払額 | -783 | -361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,522 | 4,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 9 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -107 | -204 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 915 | 376 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,082 | -2,473 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 437 | 110 |
貸付けによる支出 | | -5 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 113 |
事業譲受による収入 | 22 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -34 | - |
その他 | 79 | 164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -745 | -1,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,125 | -1,259 |
長期借入れによる収入 | 7,556 | 36 |
長期借入金の返済による支出 | -8,031 | -2,117 |
リース債務の返済による支出 | -51 | -43 |
配当金の支払額 | -690 | -816 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -9 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,349 | -4,211 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,404 | -1,976 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,134 | 21,507 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 461 | 350 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40 | - |