栗本鐵工所（5602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,579 | 3,091 |
| 減価償却費 | 2,355 | 2,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734 | -1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,753 | -800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,059 | -609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -283 |
| 支払利息 | 405 | 374 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -737 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 7 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -26 | 5 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 43 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 629 | 1,198 |
| その他 | -609 | -88 |
| 小計 | 3,784 | 2,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 298 |
| 利息の支払額 | -416 | -361 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,438 | 2,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -19 | -246 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1,909 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,201 | -2,241 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38 | 16 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | -648 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -181 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 19 |
| その他 | 183 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,701 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,490 | -1,688 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | 11,300 | 1,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,342 | -2,382 |
| 配当金の支払額 | -523 | -517 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,834 | -3,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,025 | -1,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,726 | 17,005 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 175 | － |
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