有価証券報告書-第121期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,091 | 1,008 |
| 減価償却費 | 2,463 | 2,434 |
| 減損損失 | 0 | 1,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,678 | -744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800 | 696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -609 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -320 |
| 支払利息 | 374 | 311 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -737 | -22 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -5 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 32 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,198 | 1,664 |
| その他 | -88 | 700 |
| 小計 | 2,993 | 7,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 321 |
| 利息の支払額 | -361 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675 | 6,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -246 | -1 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,909 | 223 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,241 | -2,402 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -181 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 9 |
| その他 | -44 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -2,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,688 | 1,252 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 1,049 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,382 | -3,345 |
| 配当金の支払額 | -517 | -509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -794 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,610 | -3,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,721 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,005 | 18,226 |