虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 567 | 1,135 |
| 減価償却費 | 1,050 | 992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -55 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 支払利息 | 118 | 128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 90 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 36 | 6 |
| 固定資産圧縮損 | － | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89 | -775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 725 | -329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -917 | 966 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -104 | -109 |
| その他 | 119 | 283 |
| 小計 | 1,621 | 2,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | -118 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409 | 2,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -169 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8 | -21 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,876 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,268 | -2,173 |
| 社債の発行による収入 | － | 293 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -60 |
| 配当金の支払額 | -201 | -100 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337 | -217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,185 | 2,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,840 | 3,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
