虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,115 | 787 |
| 減価償却費 | 992 | 947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -85 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 128 | 105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6 | 21 |
| 固定資産圧縮損 | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775 | -743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 966 | -86 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -109 | 312 |
| その他 | 283 | 28 |
| 小計 | 2,335 | 1,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -128 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,059 | 395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 | -699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | -244 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791 | -942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21 | 27 |
| 長期借入れによる収入 | 1,876 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,173 | -1,335 |
| 社債の発行による収入 | 293 | － |
| 社債の償還による支出 | -30 | -60 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | 0 |
| 配当金の支払額 | -100 | -165 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058 | -875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,840 | 3,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,898 | 3,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
