虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 787 | 391 |
| 減価償却費 | 947 | 901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -2 |
| 減損損失 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -39 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 105 | 96 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 21 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -743 | 12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | -439 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 312 | 597 |
| その他 | 28 | 158 |
| 小計 | 1,006 | 1,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -105 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395 | 1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -699 | -1,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -942 | -1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27 | -44 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,335 | -1,375 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -875 | -30 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,898 | 3,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,022 | 2,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
