虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 496 | 390 |
| 減価償却費 | 488 | 448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -12 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -31 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 64 | 55 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370 | -108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236 | -276 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -54 | 150 |
| その他 | 7 | -190 |
| 小計 | 795 | 30 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -63 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -90 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653 | -334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | 156 |
| 長期借入れによる収入 | 882 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589 | -690 |
| 社債の発行による収入 | 293 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | 0 |
| 配当金の支払額 | -100 | -165 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389 | 369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506 | -413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,840 | 3,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,347 | 3,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
