虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335 | 36 |
| 減価償却費 | 448 | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -55 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 55 | 51 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | 503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276 | -531 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 150 | 298 |
| その他 | -190 | -45 |
| 小計 | 30 | 787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -57 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -334 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433 | -731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433 | -787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690 | -712 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369 | 546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413 | 262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,898 | 3,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,485 | 3,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
