虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243 | 350 |
| 減価償却費 | 460 | 483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -32 |
| 支払利息 | 42 | 35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 3 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -9 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 88 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 733 | -195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125 | |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 133 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 115 |
| その他 | -175 | -96 |
| 小計 | 1,289 | 773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 32 |
| 利息の支払額 | -40 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 | 524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 178 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -8 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62 | 210 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -776 | -756 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | 0 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113 | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762 | -247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,754 | 1,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
