虹技（5603）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350 | 570 |
| 減価償却費 | 483 | 453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -26 |
| 支払利息 | 35 | 37 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88 | 105 |
| 新株予約権戻入益 | -5 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | 477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125 | -363 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 115 | -16 |
| その他 | -96 | -214 |
| 小計 | 773 | 806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 26 |
| 利息の支払額 | -35 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -577 | -291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | -4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | 138 |
| 長期借入れによる収入 | 760 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756 | -756 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -165 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -63 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | 181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,872 | 2,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
