有価証券報告書-第120期(2024/04/01-2025/03/31)
※4 特定融資枠契約
当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的かつ効率的な資金調達を可能にするため金融機関11社と特定融資枠契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的かつ効率的な資金調達を可能にするため金融機関11社と特定融資枠契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 特定融資枠契約の総額 | 8,500百万円 | 8,500百万円 |
| 借入実行残高 | 6,000 | 3,760 |
| 差引額 | 2,500 | 4,740 |