有報資料

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有価証券報告書-第121期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2026/06/25 11:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 162項目

※3 特定融資枠契約
当社は、将来の資金需要に対して安定的、機動的かつ効率的な資金調達を可能にするため前連結会計年度は金融機関11社、当連結会計年度は金融機関10社と特定融資枠契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
特定融資枠契約の総額	8,500百万円	8,500百万円
借入実行残高	3,760	4,880
差引額	4,740	3,620

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