営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,303百万円となり、前連結会計年度に比べ92百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は691百万円(前年同期比298百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益537百万円、減価償却費372百万円、売上債権の減少額206百万円に対して、仕入債務の減少額245百万円、法人税等の支払額146百万円によるものであります。

2019/06/26 9:54