営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,257百万円となり、前連結会計年度に比べ219百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は381百万円(前年同期比176百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益111百万円、減価償却費325百万円、たな卸資産の減少額212百万円に対して、売上債権の増加額115百万円、仕入債務の減少額183百万円によるものであります。

2021/06/25 10:59