営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,698百万円となり、前連結会計年度末に比べ441百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は513百万円(前年同期は474百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益391百万円、減価償却費158百万円、仕入債務の増加額642百万円に対して、売上債権の増加額192百万円、棚卸資産の増加額467百万円と少額だったことによるものであります。

2021/11/12 11:44