営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、1,739百万円となり、前連結会計年度に比べ482百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は944百万円(前年同期比562百万円増)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益804百万円、減価償却費306百万円、仕入債務の増加額517百万円であり、主な資金の減少要因は売上債権の増加額62百万円、棚卸資産の増加額679百万円であります。

2022/10/26 13:18