利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、15億4千3百万円の収入(前年同四半期連結累計期間10億9千5百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が3億3千万円(前年同四半期連結累計期間2千1百万円の支出)、減価償却費が6億9千3百万円(前年同四半期連結累計期間6億7千7百万円)、売上債権の増加による支出4億2千1百万円(前年同四半期連結累計期間8千1百万円の収入)、たな卸資産の増加による支出4億2千5百万円(前年同四半期連結累計期間1億6千1百万円の収入)、仕入債務の増加による収入13億1千9百万円(前年同四半期連結累計期間7億7千8百万円の収入)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2億5千2百万円の支出(前年同四半期連結累計期間4億2千1百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が3億3千3百万円(前年同四半期連結累計期間6億7千8百万円)、投資有価証券の売却による収入1億4千7百万円(前年同四半期連結累計期間2億7千2百万円)等によるものであります。

2014/11/14 10:04