財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2億5千2百万円の支出(前年同四半期連結累計期間4億2千1百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が3億3千3百万円(前年同四半期連結累計期間6億7千8百万円)、投資有価証券の売却による収入1億4千7百万円(前年同四半期連結累計期間2億7千2百万円)等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、8億1千7百万円の支出(前年同四半期連結累計期間2千9百万円の収入)となりました。これは、短期借入金の純増減額19億4千6百万円(前年同四半期連結累計期間29億8千1百万円)があった一方、長期借入金の返済による支出27億1千8百万円(前年同四半期連結累計期間30億1千万円)があったこと等によるものであります。

2014/11/14 10:04