財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、7億2千万円の支出(前年同四半期連結累計期間2億5千2百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7億3千9百万円(前年同四半期連結累計期間3億3千3百万円の支出)であったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、4千2百万円の支出(前年同四半期連結累計期間8億1千7百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が27億4千2百万円(前年同四半期連結累計期間19億4千6百万円)であった一方、長期借入金の返済による支出が27億3千万円(前年同四半期連結累計期間27億1千8百万円)であったこと等によるものであります。

2015/11/12 9:47