#1 業績等の概要: 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、13億2千6百万円の支出(前期6億6千1百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が15億5千1百万円(前期8億2千5百万円)であった一方、有形固定資産の売却による収入が1億8千3百万円(前期1百万円)であったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、3億3千8百万円の支出(前期10億5千9百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の増減額が9千1百万円の支出(前期5億8千万円の支出)であったこと、長期借入金の純減額が1億3千5百万円の支出(前期3億7千9百万円の支出)であったこと等によるものであります。
2016/06/29 9:52
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローは、13億2千6百万円の支出(前連結会計年度6億6千1百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が15億5千1百万円であった一方、有形固定資産の売却による収入1億8千3百万円があったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億3千8百万円の支出(前連結会計年度10億5千9百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の増減額9千1百万円による支出や、長期借入金の純減額が1億3千5百万円であったこと等によるものであります。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ6億2千5百万円(10.6%)減少の52億7千3百万円となりました。
2016/06/29 9:52