#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、18億2千1百万円の収入(前年同四半期連結累計期間7億7百万円の支出)であり、これに、財務活動による収支を加味すると、11億7千4百万円の収入(前年同四半期連結累計期間7億4千9百万円の支出)となり、前連結会計年度末に比べ資金は11億1千1百万円(21.1%)の増加となり、当第2四半期連結会計期間末には63億8千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、21億1百万円の収入(前年同四半期連結累計期間1千3百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が6億4百万円(前年同四半期連結累計期間4億7百万円)、減価償却費が6億8千8百万円(前年同四半期連結累計期間7億円)であり、売上債権の減少による収入が3億3千7百万円(前年同四半期連結累計期間5億2百万円の収入)、たな卸資産の減少による収入が5億7千万円(前年同四半期連結累計期間1千8百万円の支出)であったものの、仕入債務の減少による支出が2億2千8百万円(前年同四半期連結累計期間12億1千2百万円の支出)であったこと等によるものであります。
2016/11/11 9:57