流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	493,983	403,937	-	平成31年4月30日～平成36年6月30日
その他有利子負債従業員預り金(流動負債「その他」)	534,884	535,084	0.50	(注)1
合計	22,354,747	20,632,366	-	-

(注)1 その他有利子負債(従業員預り金)については、返済期限の定めはありません。
2 長期借入金及びリース債務の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/28 9:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前連結会計年度末と比べ10億7千6百万円増加の432億3千9百万円となりました。
流動負債は、15億4千3百万円増加の271億8千6百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が21億7千2百万円増加し、その他に含まれる設備支払手形が5億1千8百万円増加した一方、短期借入金が15億2千9百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、4億6千7百万円減少の160億5千3百万円となりました。これは主に、退職給付に係る負債が3億7百万円減少したこと等によるものであります。

2018/06/28 9:56