利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、36億5千2百万円の収入(前期42億3千万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が32億8千8百万円(前期16億1千7百万円)、減価償却費が14億4千9百万円(前期14億1千3百万円)であり、売上債権の増加22億8千1百万円による支出(前期1億9千3百万円の収入)及びたな卸資産の増加5億8千万円による支出(前期10億3千4百万円の収入)等があった一方、仕入債務の増加20億9千7百万円による収入(前期2億3千7百万円の支出)があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、14億3千7百万円の支出(前期7億9百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が16億1千万円(前期8億7千1百万円の支出)であった一方、有形固定資産の売却による収入が1億5千5百万円(前期5百万円の収入)であったこと等によるものであります。

2018/06/28 9:56