財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、14億3千7百万円の支出(前期7億9百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が16億1千万円(前期8億7千1百万円の支出)であった一方、有形固定資産の売却による収入が1億5千5百万円(前期5百万円の収入)であったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、19億6千1百万円の支出(前期7億3千9百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が13億4千万円の支出(前期6億7千3百万円の支出)、長期借入金の純増減額が2億8千5百万円の支出(前期2億円の支出)であったこと等によるものであります。

2018/06/28 9:56