当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、22億1千4百万円の収入(前期35億2千万円の収入)であり、これに、財務活動による収支を加味すると、2億5千3百万円の収入(前期27億8千1百万円の収入)となり、前連結会計年度末に比べ資金は2億9千1百万円(3.6%)の増加となり、当連結会計年度末には83億2千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、36億5千2百万円の収入(前期42億3千万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が32億8千8百万円(前期16億1千7百万円)、減価償却費が14億4千9百万円(前期14億1千3百万円)であり、売上債権の増加22億8千1百万円による支出(前期1億9千3百万円の収入)及びたな卸資産の増加5億8千万円による支出(前期10億3千4百万円の収入)等があった一方、仕入債務の増加20億9千7百万円による収入(前期2億3千7百万円の支出)があったこと等によるものであります。
2018/06/28 9:56
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