財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、14億6千9百万円の支出(前年同四半期連結累計期間5億6千1百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が14億8千4百万円(前年同四半期連結累計期間7億2千8百万円の支出)であったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、17億9千3百万円の支出(前年同四半期連結累計期間16億9千万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が11億9千万円の収入(前年同四半期連結累計期間12億4千万円の収入)、長期借入金の返済による支出が26億9千9百万円(前年同四半期連結累計期間28億3百万円の支出)であったこと等によるものであります。

2018/11/12 9:35