営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、1,340百万円の支出(前期2,214百万円の収入)であり、これに、財務活動による収支を加味すると、1,961百万円の支出(前期253百万円の収入)となり、前連結会計年度末に比べ資金は1,971百万円(23.7%)の減少となり、当連結会計年度末には6,354百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、755百万円の収入(前期3,652百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が1,306百万円(前期3,288百万円)、減価償却費が1,582百万円(前期1,449百万円)であり、仕入債務の減少2,094百万円(前期2,097百万円の増加)による支出があったこと等によるものであります。

2019/06/27 10:54