当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、204百万円の収入(前年同四半期連結累計期間333百万円の収入)であり、これに、財務活動による収支を加味すると、32百万円の収入(前年同四半期連結累計期間1,460百万円の支出)となり、前連結会計年度末に比べ資金は48百万円(0.8%)の増加となり、当第2四半期連結会計期間末には6,402百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,126百万円の収入(前年同四半期連結累計期間1,802百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が390百万円(前年同四半期連結累計期間1,603百万円)、減価償却費が780百万円(前年同四半期連結累計期間770百万円)であり、売上債権の減少1,622百万円(前年同四半期連結累計期間254百万円の増加)による収入があった一方、たな卸資産の増加716百万円(前年同四半期連結累計期間331百万円の増加)及び仕入債務の減少691百万円(前年同四半期連結累計期間297千万円の増加)等の支出があったこと等によるものであります。
2019/11/12 10:17
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