利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,222百万円の支出(前年同四半期連結累計期間1,126百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が709百万円(前年同四半期連結累計期間390百万円)、減価償却費が836百万円(前年同四半期連結累計期間780百万円)であり、売上債権の減少1,951百万円(前年同四半期連結累計期間1,622百万円の減少)による収入があった一方、仕入債務の減少2,422百万円(前年同四半期連結累計期間691百万円の減少)による支出や未収入となっている受取保険金2,367百万円の発生等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,180百万円の支出(前年同四半期連結累計期間922百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が1,234百万円(前年同四半期連結累計期間821百万円の支出)であったこと等によるものであります。

2020/11/11 10:41