財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,180百万円の支出(前年同四半期連結累計期間922百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が1,234百万円(前年同四半期連結累計期間821百万円の支出)であったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,677百万円の収入(前年同四半期連結累計期間172百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が5,500百万円の収入(前年同四半期連結累計期間2,740百万円の収入)、長期借入金の返済による支出が2,734百万円(前年同四半期連結累計期間2,630百万円の支出)であったこと等によるものであります。

2020/11/11 10:41