利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,346百万円の収入(前期1,714百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が1,676百万円(前期1,600百万円)、棚卸資産の減少が1,391百万円(前期1,121百万円の増加)であり、仕入債務の減少420百万円(前期161百万円の減少)による支出があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,043百万円の支出(前期2,524百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が2,382百万円(前期2,297百万円の支出)であった一方、投資有価証券の売却による収入が494百万円であったこと等によるものであります。

2021/06/29 11:38