営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による収支と投資活動による収支を合わせると、302百万円の収入(前期810百万円の支出)であり、これに、財務活動による収支を加味すると、2,602百万円の収入(前期247百万円の支出)となり、前連結会計年度末に比べ資金は2,552百万円(41.5%)の増加となり、当連結会計年度末には8,703百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,346百万円の収入(前期1,714百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費が1,676百万円(前期1,600百万円)、棚卸資産の減少が1,391百万円(前期1,121百万円の増加)であり、仕入債務の減少420百万円(前期161百万円の減少)による支出があったこと等によるものであります。

2021/06/29 11:38