利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,973百万円の収入(前年同四半期連結累計期間1,122百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が388百万円(前年同四半期連結累計期間709百万円)、減価償却費が829百万円(前年同四半期連結累計期間836百万円)であり、仕入債務の増加1,767百万円(前年同四半期連結累計期間2,422百万円の減少)による収入があった一方、売上債権の増加777百万円(前年同四半期連結累計期間1,951百万円の減少)及び棚卸資産の増加371百万円(前年同四半期連結累計期間 138百万円増加)等の支出があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,399百万円の支出(前年同四半期連結累計期間1,180百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が1,404百万円(前年同四半期連結累計期間1,234百万円の支出)であったこと等によるものであります。

2021/11/11 13:16