中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -479,807 | -556,791 |
| 減価償却費 | 413,426 | 361,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,069 | -7,708 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,658 | 234,933 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,257 | 24,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -227 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,837 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,389 | 30,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,037 | -22,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,085 | 459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,726 | -20,434 |
| 支払利息 | 44,878 | 18,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668,271 | 458,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,502 | 57,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,175 | -482,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,037 | -9,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22 | -24,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,822 | -28,041 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 122,337 | － |
| その他 | -20,087 | -8,543 |
| 小計 | 688,645 | 26,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,577 | 20,583 |
| 利息の支払額 | -42,650 | -18,926 |
| 移転費用の支払額 | -28,875 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,880 | -2,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,817 | 25,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -933,983 | -61,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 672,987 | 89,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -906,832 | -94,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 11,396 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,300 | -1,717 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,947 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,990 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,903 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,178,032 | -56,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,976 | -110,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,569 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,545 | -111,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708,760 | -141,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,124,089 | 415,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 415,328 | 273,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
