中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -556,791 | -285,764 |
| 減価償却費 | 361,774 | 288,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,708 | -25,706 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 234,933 | 16,439 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24,714 | 358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,771 | -34,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,785 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 459 | 6,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,434 | -13,433 |
| 支払利息 | 18,639 | 24,383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458,722 | -70,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,541 | 14,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482,160 | 124,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,956 | 7,472 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,392 | 5,040 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,041 | -10,142 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -6,054 |
| その他 | -8,543 | 8,336 |
| 小計 | 26,732 | 51,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,583 | 13,433 |
| 利息の支払額 | -18,926 | -24,591 |
| 法人税等の支払額 | -2,880 | -2,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,509 | 37,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,290 | -143,659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,666 | 138,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,051 | -54,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,396 | 310 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,717 | -2,381 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,947 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,990 | -4,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,039 | -65,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,892 | -128,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -523 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,416 | 150,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,947 | 122,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 415,328 | 273,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 273,381 | 395,681 |
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