有価証券報告書-第100期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -285,764 | 106,442 |
| 減価償却費 | 288,814 | 233,426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,706 | -37,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,439 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 358 | 517 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,211 | -14,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,885 | 6,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,433 | -15,182 |
| 支払利息 | 24,383 | 23,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,305 | -270,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,933 | -61,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,265 | 211,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,472 | 22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,040 | 11,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,142 | 22,218 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,054 | 6,054 |
| その他 | 8,336 | 5,392 |
| 小計 | 51,312 | 258,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,433 | 15,182 |
| 利息の支払額 | -24,591 | -23,644 |
| 法人税等の支払額 | -2,880 | -2,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,274 | 246,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,659 | -272,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,703 | 255,241 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,081 | -164,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,381 | -2,389 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,736 | -2,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,846 | -187,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 724,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,856 | -527,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,872 | 196,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,300 | 256,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,381 | 395,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 395,681 | 652,030 |