中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 79,659 |
| 減価償却費 | 114,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,001 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 169 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -2,913 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,093 |
| 支払利息 | 8,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,666 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,320 |
| その他 | 2,598 |
| 小計 | 214,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,093 |
| 利息の支払額 | -7,414 |
| 法人税等の支払額 | -2,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,562 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,190 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649,180 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
