中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,659 | 34,336 |
| 減価償却費 | 114,277 | 85,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,445 | -3,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,001 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 169 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -2,913 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,503 | -7,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,417 | 2,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,442 | 1,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,093 | -11,465 |
| 支払利息 | 8,611 | 8,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,952 | 120,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,105 | 502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,718 | -205,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,666 | -9,162 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,552 | 1,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,320 | -16,828 |
| その他 | 2,598 | 10,172 |
| 小計 | 214,779 | 11,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,093 | 11,465 |
| 利息の支払額 | -7,414 | -7,813 |
| 法人税等の支払額 | -2,340 | -3,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,118 | 12,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,163 | -49,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,854 | -96,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,562 | 48,318 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,190 | -1,190 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,347 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,993 | -98,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,598 | -172,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -273 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,871 | 177,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,747 | 90,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649,180 | 605,283 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,849 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,283 | 1,039,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
