中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 34,336 | 148,375 |
| 減価償却費 | 85,676 | 92,294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,275 | -72,294 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,188 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,496 | 6,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,606 | 3,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,465 | -15,382 |
| 支払利息 | 8,824 | 9,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,376 | -113,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 502 | -8,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,138 | 10,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,162 | 988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,061 | -12,109 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -37,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,828 | 15,653 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 11,439 |
| その他 | 10,172 | 3,608 |
| 小計 | 11,994 | 42,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,465 | 15,382 |
| 利息の支払額 | -7,813 | -9,455 |
| 法人税等の支払額 | -3,267 | -3,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,379 | 45,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,203 | -271,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96,287 | -572,754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,318 | 510,348 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,190 | -2,373 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -220 | -2,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,582 | -338,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,798 | -256,815 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,098 | 93,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,894 | -200,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,671 | 1,485,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485,911 | 1,285,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
