中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,456 | 210,092 |
| 減価償却費 | 222,745 | 223,111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135,962 | -117,242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,684 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,150 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 102 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 6,769 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,292 | -418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,961 | 6,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,997 | -39,890 |
| 支払利息 | 17,895 | 16,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,611 | -365,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,620 | -9,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,701 | -71,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,582 | -10,309 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,727 | -1,457 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -92,001 | 23,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,441 | -12,367 |
| その他 | -2,197 | -6,782 |
| 小計 | 348,848 | -99,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,997 | 39,890 |
| 利息の支払額 | -18,154 | -16,118 |
| 法人税等の支払額 | -24,664 | -19,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,026 | -95,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,898 | -33,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,372,100 | -1,694,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,541,855 | 1,113,271 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,730 | -3,958 |
| 預り保証金の受入による収入 | 145 | -145 |
| 売電資産の取得による支出 | -204,837 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,566 | -621,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 869,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,177 | -814,872 |
| 配当金の支払額 | － | -37,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -572 | -1,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,250 | 96,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,711 | -621,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,379,049 | 758,047 |
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