中日本鋳工（6439）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,092 | 381,828 |
| 減価償却費 | 223,111 | 189,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117,242 | -76,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,684 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,150 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 102 | 728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -418 | 5,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,987 | -2,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,890 | -43,207 |
| 支払利息 | 16,014 | 12,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,304 | -382,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,761 | 6,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,167 | 197,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,309 | 15,863 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,457 | 5,513 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23,634 | -12,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,367 | -8,400 |
| その他 | -6,782 | 4,323 |
| 小計 | -99,924 | 294,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,890 | 43,207 |
| 利息の支払額 | -16,118 | -12,857 |
| 法人税等の支払額 | -19,511 | -33,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,664 | 291,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,819 | -125,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -3,476 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,694,609 | -739,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,113,271 | 936,465 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,958 | -5,091 |
| 預り保証金の受入による収入 | -145 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,509 | 68,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -814,872 | -794,974 |
| 配当金の支払額 | -37,898 | -37,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,057 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,172 | -53,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,002 | 306,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,047 | 1,064,610 |
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