受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社打江精機	82,931
大成工業株式会社	11,409
株式会社東和製作所	10,169
SPR株式会社	6,600
株式会社平原精機工業	4,863
東京管材株式会社 他5社	11,470
合計	127,444

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月	4,095
4月	31,648
5月	27,378
6月	32,008
7月	31,627
8月	685
合計	127,444

2018/06/28 13:33

#2 期末日満期手形の会計処理

従って、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、以下の科目に含まれております。

	前事業年度(平成29年3月31日)	当事業年度(平成30年3月31日)
受取手形	―千円	4,095千円

2018/06/28 13:33

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

当社は、主に鋳物製品の製造事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行等金融機関からの借入により資金調達しております。また、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。
受取手形、電子記録債権及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理によってリスクの低減を図っております。また投資有価証券のうち、市場価格の変動リスクに晒される上場株式については、定期的に時価の把握及び財務状況を把握しております。営業債務の支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、各部署からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を適正に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2018/06/28 13:33