有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	230
預金
普通預金	906,010
定期預金	85,000
別段預金	409
預金計	991,419
合計	991,650

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社打江精機	82,931
大成工業株式会社	11,409
株式会社東和製作所	10,169
SPR株式会社	6,600
株式会社平原精機工業	4,863
東京管材株式会社 他5社	11,470
合計	127,444

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月	4,095
4月	31,648
5月	27,378
6月	32,008
7月	31,627
8月	685
合計	127,444

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB株式会社	636,979
KYB金山株式会社	202,751
株式会社荏原製作所	178,062
アイシン高丘株式会社	100,380
株式会社リケン	83,744
株式会社不二越 他3社	91,819
合計	1,293,737

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	262,702
5月	519,917
6月	10,506
7月	452,828
8月	22,310
10月	25,473
合計	1,293,737

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB株式会社	149,266
三遠機材株式会社	93,970
アイシン高丘株式会社	49,221
株式会社名光精機	39,424
KYB金山株式会社	37,012
株式会社打江精機 他38社	276,571
合計	645,466

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 365
613,947	4,522,578	4,491,059	645,466	87.4	50.8

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
⑤ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	27,630
計	27,630
製品
自動車部品	12,093
油圧部品	20,583
汎用エンジン部品	418
電機部品	51
ポンプ部品他	7,506
計	40,653
合計	68,284

⑥ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	51,175
油圧部品	47,126
汎用エンジン部品	1,436
電機部品	3,051
ポンプ部品他	18,681
合計	121,470

⑦ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	7,868
故銑	9,169
購入部品	28
計	17,066
貯蔵品
工場消耗品	12,635
定盤	1,718
修理部品	6,711
中子他	1,906
計	22,971
合計	40,038

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	710,320
新東工業株式会社	136,838
トヨタ自動車株式会社	68,250
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	47,040
株式会社愛知銀行	40,200
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,900
KYB株式会社	25,250
日本たばこ産業株式会社	21,462
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	17,832
株式会社エンプラス	17,775
他180銘柄	1,416,937
計	2,529,805
その他
NEXTFUNDS 日経平均レバレッジインデックス連動型	16,596
ピムコ ショートターム・インBカム・ファンド 為替リスク軽減型	9,940
モルガンスタンレーグローバルプレミアム株式OP 為替ヘッジなし	9,901
他2銘柄	10,646
計	47,084
合計	2,576,889

⑨ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社協英産業	45,542
榊原工業株式会社	40,480
帝研化工株式会社	38,222
黒龍産業株式会社	23,838
大阪特殊合金株式会社	23,372
株式会社ツチヨシ・マテック 他71社	294,401
合計	465,857

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	157,477
5月	148,674
6月	159,705
合計	465,857

⑩ 買掛金

相手先別	金額(千円)
喜多村産業株式会社	30,177
株式会社エヌテック	17,349
高沢産業株式会社	15,447
株式会社協英産業榊原工業株式会社	15,025
帝研化工株式会社	14,844
榊原工業株式会社 他104社	234,936
合計	327,781

⑪ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アサヒ商会	27,550
株式会社エス・エヌ・ジー	8,574
株式会社草薙製作所	2,400
株式会社イーエム	1,650
株式会社梅田組	1,166
株式会社水谷金型製作所 他1社	528
合計	41,868

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月	4,550
5月	8,702
6月	28,616
合計	41,868