訂正有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,153
預金
普通預金	1,190,878
当座預金	327
定期預金	85,000
別段預金	177
預金計	1,276,382
合計	1,277,536

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成工業株式会社	12,765
株式会社三星	7,314
SPR株式会社	6,840
島津プレシジョンテクノロジー株式会社	6,476
栗田精工株式会社	3,279
その他	1,394
合計	38,069

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	8,654
5月	11,542
6月	8,868
7月	8,130
8月	873
合計	38,069

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB株式会社	477,608
株式会社荏原製作所	109,472
株式会社不二越	70,875
株式会社打江精機	83,486
KYB金山株式会社	66,500
その他	133,739
合計	941,682

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	281,866
5月	248,832
6月	195,608
7月	215,375
合計	941,682

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB株式会社	234,608
KYB-YS株式会社	225,068
三遠機材株式会社	60,387
株式会社荏原製作所	43,451
株式会社打江精機	36,649
その他	220,543
合計	820,708

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 365
848,116	5,401,011	5,428,419	820,708	86.9	56.39

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
⑤ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	21,266
計	21,266
製品
自動車部品	19,563
油圧部品	39,256
ポンプ部品	7,369
電機部品	59
繊維部品他	382
計	66,630
合計	87,896

⑥ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	65,698
油圧部品	131,832
ポンプ部品	16,032
電機部品	2,198
繊維部品他	8,000
合計	223,760

⑦ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	16,381
故銑	20,543
鉄屑	3,460
購入部品	17
計	40,402
貯蔵品
工場消耗品	29,036
定盤	1,553
中子	1,773
その他貯蔵品	837
計	33,200
合計	73,603

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	230,912
新東工業株式会社	102,875
KYB株式会社	20,100
株式会社リクルートホールディングス	17,155
株式会社NTTデータ	16,454
株式会社SUMCO	14,857
東京エレクトロン株式会社	14,436
株式会社あいちフィナンシャルグループ	13,583
株式会社ニトリホールディングス	12,744
東日本旅客鉄道株式会社	12,469
その他	417,304
合計	872,891

⑨ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝研化工株式会社	49,189
大阪特殊合金株式会社	32,394
株式会社協英産業	24,533
株式会社ツチヨシ・マテック	24,275
株式会社藤栄商会	19,121
その他	311,233
合計	460,747

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	171,527
5月	127,112
6月	162,107
合計	460,747

⑩ 買掛金

相手先別	金額(千円)
喜多村産業株式会社	37,557
株式会社ミヤタ	25,884
帝研化工株式会社	16,740
株式会社ツチヨシ・マテック	15,720
高沢産業株式会社	13,356
その他	196,479
合計	305,738

⑪ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社イーエム	8,750
株式会社アサヒ商会	1,330
株式会社水谷金型製作所	400
合計	10,480

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月	─
5月	9,580
6月	900
合計	10,480