有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	495
預金
普通預金	629,204
定期預金	85,000
別段預金	291
預金計	714,496
合計	714,991

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社打江精機	90,484
株式会社平原精機工業	11,061
島津プレシジョンテクノロジー株式会社	10,622
大成工業株式会社	10,490
SPR株式会社	4,640
栗田工業株式会社	3,752
株式会社三星 他3社	4,330
合計	135,383

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	35,258
5月	32,365
6月	28,464
7月	38,421
8月	872
合計	135,383

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB株式会社	422,385
株式会社荏原製作所	114,876
KYB金山株式会社	114,159
株式会社不二越	63,829
株式会社リケン	44,620
アイシン高丘株式会社 他6社	74,927
合計	834,798

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	201,265
5月	56,950
6月	369,332
7月	180,222
8月	15,875
9月	11,152
合計	834,798

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB株式会社	131,231
KYB-YS株式会社	115,310
三遠機材株式会社	82,305
名光精機株式会社	56,433
株式会社ユニバンス	36,499
アイシン高丘株式会社 他45社	264,273
合計	686,053

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 366
762,552	5,100,426	5,176,925	686,053	88.2	51.9

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
⑤ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	8,927
計	8,927
製品
自動車部品	19,730
油圧部品	20,503
汎用エンジン部品	204
電機部品	123
ポンプ部品他	11,789
計	52,350
合計	61,278

⑥ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	84,901
油圧部品	90,751
汎用エンジン部品	1,337
電機部品	4,645
ポンプ部品他	13,201
合計	194,838

⑦ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	9,505
故銑	9,100
購入部品	1,395
計	20,001
貯蔵品
工場消耗品	12,437
定盤	2,490
修理部品	6,253
中子他	3,634
計	24,814
合計	44,816

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	452,829
新東工業株式会社	92,995
トヨタ自動車株式会社	26,004
株式会社愛知銀行	23,812
株式会社安川電機	17,856
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	15,744
ソフトバンク株式会社	14,707
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ	14,175
古河電気工業株式会社	13,755
ニプロ株式会社	13,345
他168銘柄	1,038,372
計	1,723,596
その他
NEXTFUNDS 日経平均レバレッジインデックス連動型	6,945
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)	5,996
SOSiLA物流リート投資法人	2,697
他7銘柄	2,356
計	17,995
合計	1,741,591

⑨ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝研化工株式会社	42,524
深見シェルモールド工業株式会社	26,670
榊原工業株式会社	24,449
大阪特殊合金株式会社	20,694
株式会社藤栄商会	18,464
株式会社協英産業 他79社	304,039
合計	436,842

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	138,703
5月	141,335
6月	156,803
合計	436,842

⑩ 買掛金

相手先別	金額(千円)
喜多村産業株式会社	18,280
株式会社ミヤタ	15,421
帝研化工株式会社	14,018
深見シェルモールド工業株式会社	8,531
株式会社協英産業	8,363
株式会社エヌテック 他123社	178,379
合計	242,995

⑪ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エス・エヌ・ジー	60,375
宮本整型	1,850
株式会社梅田組	1,737
株式会社草薙製作所	569
早川木型製作所	354
ワイエスケイ株式会社	333
合計	65,218

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月	1,189
5月	3,144
6月	60,885
合計	65,218